+MORE科室简介

    财务科是医院重要的经济管理部门,下设财务办公室、收费室。财务办公室在岗职工5人,收费室在岗职工12人。财务科在院长及分管院长领导下负责医院会计核算、收费、物价、绩效考核、药品采购、统计、监督等工作。

    财务科工作职责

    一、正确贯彻执行各项财经政策,加强财务监督,严格财经纪律,财务人员要以身作则,奉公守法,同一切违法违纪行为作斗争。

    二、合理组织收入,严格控制支出,对医院的各项支出严格执行“分级审核制度”,财务科长→院长→出纳。对于未经审核的凭证不予支付。

    三、根据事业计划,正确及时编制年度和季度的财务计划(预算),办理会计业务,按照规定的规式和期限,报送会计月报、季报和年报(结算)。

    四、加强医院经济管理,定期进行经济活动分析,并会同有关部门做好经济管理核算的管理工作。

    五、凡本院对外采购开支等一切会计事项,均应取得合法的原始凭证(如:发票、账单、收据等),原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字后,方能依据报销,一切空白纸条,不能作为正式凭证(据),出差或因公借支,须经主管部门领导批准,任务完成后及时办理结账手续。

    六、会计人员要及时清理债权债务,防止拖欠,减少呆帐。

    七、财务部门应与有关科室配合,定期对房屋、设备、家具、药品、器械等国家财产进行经常监督,及时清查库存,防止浪费和积压。

    八、收入的现金要及时送存银行,库存现金不得超过银行的规定限额,出纳和收费人员不得以长补短,如有差错,由经手人详细登记,集中讨论,找出原因后报领导指示处理。

    九、原始凭证、账本、工资册、财务结算等资料及会计人员交接,均按财政部门的规定办理。

    十、对本院的物价有监管职责,定期或不定期地对本院收费进入监督管理。

    收费室工作职责

    一、严格遵守国家的财经纪和医院各项财务管理制度。

    二、严格执行内部操作规程。

    三、严格执行物价收费标准,做到不漏收、不重收、不多收。

    四、严格遵守退费操作的相关管理规定。

    五、 使用“窗口文明用语”,做好窗口服务工作。

    六、出院结账时要收回预收款收据,要开具财政部门监制的住院票据;收取现金要“唱收唱付”,与病人当面点清。

    七、 每日交班前要编制收入报表,收入现金全部交存银行,做到表款相符。交款凭证必须与报表同时报稽核人员复核。

    八、认真保管和使用收费收据,作废的票据要按规定缴销。

    九、按照医院财务管理需要,完成相关工作。

     

     

     

基本信息Basic Information

    科室名称: 财务科 联系电话: 0817-8377266 科室地址: 第二住院大楼8楼
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